Özet Bilgi | TRFERTTK2511 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.09.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 28.11.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 700.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 700.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 14.11.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 27.11.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.11.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 700.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.11.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFERTTK2511 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 12,854 | 51,5574 | 62,4222 | 89.978.000 | | Evet | 2 | 30.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 12,8223 | 51,4301 | 62,2391 | | | | 3 | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | | | | | | 4 | 28.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. | 27.03.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 29.11.2024 tarihi olan 700.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFERTTK2511 ISIN kodlu finansman bonosunun 30.05.2025 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,8223 olarak hesaplanmıştır. |
|
