Özet Bilgi | 02.06.2025 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.04.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 350.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.06.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 02.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 355 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 03.06.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTAMF62513 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 14,8029 | 59,3744 | 73,9684 | 22.204.350 | | Evet | 2 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14,4173 | 57,8278 | 71,6368 | 21.625.950 | | Evet | 3 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,5085 | 54,1826 | 66,2336 | 20.262.750 | | Evet | 4 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 12,3994 | 55,19 | 68,25 | 18.599.100 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | | | | 150.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | BBB+ (tur) | 30.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizce ihraç edilen 355 gün vadeli TRFTAMF62513 ISIN kodlu borçlanma aracının 02.06.2025 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla. |
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRFTAMF62513 ISIN Kodlu 150.000.000 TL nominal değerli Finansman bonosunun 3. kupon ödemesi 12.03.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
