Özet Bilgi | TRSORFN62519 İTFA ÖDEMESİ | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 02.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 559 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 28.09.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.11.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.11.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.11.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 48,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 57,98 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSORFN62519 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.02.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 12,3575 | 24.715.000 | | Evet | 2 | 24.05.2024 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 12,2247 | 24.449.400 | | Evet | 3 | 26.08.2024 | 23.08.2024 | 26.08.2024 | 12,4904 | 24.980.800 | | Evet | 4 | 25.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 12,0918 | 24.183.600 | | Evet | 5 | 25.02.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 12,2247 | 24.449.400 | | Evet | 6 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 12,889 | 25.778.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | | 200.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA RATING | AA | 07.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSORFN62519 ISIN kodlu Özel Sektör Tahvili`nin anapara ve son kupon ödemesi 02.06.2025 tarihinde gerçekleşmiş olup, ilgili ÖST`nin itfası tamamlanmıştır.. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş. |
|
