Özet Bilgi | TRSISKM62511 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvili İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 490.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.05.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 10.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 365 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 490.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 490.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 24.05.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 07.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 490.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 6 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSISKM62511 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | BIST TLREF Endeksi Değişimi |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 15,09253 | 59,878 | 74,661 | 73.953.397 | | Evet | 2 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 14,55008 | 58,3602 | 72,4367 | 71.295.392 | | Evet | 3 | 11.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13,65642 | 54,77 | 67,1 | 66.916.458 | | Evet | 4 | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 13,98742 | 56,103 | 69,065 | 42.801.505 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | | | | 306.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | UZUN VADELİ:KR A-KISA VADELİ:KRA A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN | 31.08.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | UZUN VADELİ:KR A-KISA VADELİ:KRA A-2 GÖRÜNÜM: DURAĞAN | 31.08.2023 | Evet |
|
|
|
Kurumumuzca ihraç edilen 365 gün vadeli TRSISKM62511 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvilinin 10.06.2025 tarihinde vadesi gelmiş olup, şirketimiz tarafından 306.000.000 TL tahvil ödemesi MKK`nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir. |
|
