Özet Bilgi | TRFDGTR32616 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 13.02.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 10.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 310.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 310.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.03.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.03.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 310.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.03.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFDGTR32616 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.06.2025 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 12,9278 | 51,8534 | 62,8487 | 40.076.180 | | Evet | 2 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 | | | | | | | 3 | 09.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | | | | | | | 4 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | AA+ | 27.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 310.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli Finansman Bonosunun 1. kupon ödemesi olan 40.076.180,00 TL, 10.06.2025 (bugün) tarihinde ödenmiştir. |
|
