Özet Bilgi | TRSDVYS62613 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.06.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 175.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.11.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 12.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 175.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSDVYS62613 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 14,6159 | 58,6244 | 72,8345 | 25.577.825 | | Evet | 2 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14,2304 | 57,0778 | 70,5147 | 24.903.200 | | Evet | 3 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,3216 | 53,4326 | 65,1382 | 23.312.800 | | Evet | 4 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 13,6962 | 54,9355 | 67,3387 | | | | 5 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | | 6 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | | | | | | | 7 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | | | | | | | 8 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR AA+ | 19.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 12.06.2024 tarihi olan 175.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS62613 ISIN kodlu tahvilin 11.06.2025 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,6962 olarak hesaplanmıştır. |
|
