Özet Bilgi | TRFLDFK92515 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 295.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 10.09.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 50.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 60.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.09.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.09.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 60.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.09.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFLDFK92515 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14,168 | 56,8278 | 70,1414 | 8.500.800 | | Evet | 2 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,2592 | 53,1826 | 64,7738 | 7.955.520 | | Evet | 3 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 13,6339 | 54,6855 | 66,9712 | | | | 4 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | 60.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BBB+(tur) | 15.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Lider Faktoring A.Ş.`nin 60.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen |||TRFLDFK92515||| ISIN kodlu bonoların 11.06.2025 ödeme tarihli kupon oranı %13,6339 (Yıllık basit: %54,6855 ve Bileşik: %66,9712) olarak belirlenmiştir. |
|
