Özet Bilgi | TRSOPAS92619 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.02.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 08.09.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 1.000.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 2.000.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 25.07.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 09.09.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.09.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.09.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSOPAS92619 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 13,3036 | 53,3606 | 65,033 | 266.072.000 | | Evet | 2 | 11.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12,4099 | 49,776 | 59,8735 | 248.198.000 | | Evet | 3 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 12,8946 | 51,1579 | 61,7987 | | | | 4 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | | 5 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | | | | | | | 6 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | | | | | | | 7 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | | | | | | | 8 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-ER Kredi Derecelendirme | Uzun vadeli ulusal notu |||AA+ (tr)||| Kısa vadeli ulusal notu |||J1+ (tr)||| | 27.12.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPAS92619 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün gerçekleşecek olup, söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz % 12,8946 olarak belirlenmiştir. |
|
