Özet Bilgi | TRFTERA92512 ISIN kodlu 450.000.000TL bono ihracı 3. kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 10.09.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 450.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 450.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 11.09.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.09.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 450.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.09.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTERA92512 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14,168 | 56,8277 | 70,1414 | 63.756.000 | | Evet | 2 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,2592 | 53,1831 | 64,77 | 59.666.400 | | Evet | 3 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 13,6204 | 55,2384 | 67,8443 | 61.291.799,99 | | Evet | 4 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | A | 31.10.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
364 gün vadeli 450.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
