Özet Bilgi | TRFLDFK62518 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 135.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 09.05.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 13.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 65.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 65.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 65.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFLDFK62518 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 14,8115 | 59,4089 | 74,0206 | 9.627.474,97 | | Evet | 2 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 14,4037 | 57,7732 | 71,5546 | 9.362.404,97 | | Evet | 3 | 14.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 13,4642 | 54,0049 | 65,9733 | 8.751.729,97 | | Evet | 4 | 13.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 13,9236 | 55,8475 | 68,6852 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | | | | 65.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BBB+(tur) | 15.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Lider Faktoring A.Ş.`nin 65.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen |||TRFLDFK62518||| ISIN kodlu bonoların 13.06.2025 ödeme tarihli kupon oranı %13,9236 (Yıllık basit: %55,8475 ve Bileşik: %68,6852) olarak belirlenmiştir. |
|
