Özet Bilgi | TRFPNST12616 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 08.01.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 118.200.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.08.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 08.01.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.01.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 118.200.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 09.01.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFPNST12616 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 12,5715 | 50,4242 | 60,7974 | 14.859.513 | | Evet | 2 | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 13,4342 | 53,8844 | 65,7974 | | | | 3 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | | | | | | | 4 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | BBB+ (tr) | 30.01.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından 08.01.2025 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.200.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFPNST12616 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,4342 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. |
|
