Özet Bilgi | TRFLDFK72517 ISIN Kodlu Bono Kupon ve İtfa Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.07.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 295.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 24.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 65.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 65.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 65.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFLDFK72517 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 14,4559 | 57,9825 | 71,9352 | 9.396.335 | | Evet | 2 | 23.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 14,0545 | 56,3722 | 69,4636 | 9.135.425 | | Evet | 3 | 24.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 13,0357 | 52,2858 | 63,4732 | 8.473.205 | | Evet | 4 | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 13,7985 | 55,3454 | 67,9431 | 8.969.025 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.07.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | | | | 65.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BBB+(tur) | 15.05.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Lider Faktoring A.Ş.`nin 65.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen |||TRFLDFK72517||| ISIN kodlu bonoların 24.07.2025 tarihli tarihli kupon ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
|
