Özet Bilgi | TRFLDFK92614 ISIN Kodlu Bono İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.09.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.125.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.12.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 09.09.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 75.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 75.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 09.09.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.09.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 75.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.09.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFLDFK92614 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | | | | | | | 2 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | | | | | | | 3 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | | | | | | | 4 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | | | | 75.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BBB+(tur) | 12.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Lider Faktoring A.Ş.`nin 75.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen |||TRFLDFK92614||| ISIN kodlu bonoların satışı 09.09.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bono vade başlangıç tarihi 10.09.2025, kupon ödeme tarihleri 10.12.2025, 11.06.2026, 10.06.2026, 09.09.2026 ve ana para ödemesi 09.09.2026`dır. |
|
