Özet Bilgi | TRDEVKS72512 Isın Kodlu Kira Sertifikasının 9. Dönemsel Kira Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Ödeme tutarı sehven hatalı girilmiş olup, düzeltilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 18.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 385 | Satış Şekli | Tahsisli | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.04.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 27.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 27.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS72512 | Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 4,31507 | 45 | 55,36 | 8.630.139,59 | | Evet | 2 | 06.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 4,21918 | 44 | 53,87 | 8.438.359,43 | | Evet | 3 | 11.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 4,21918 | 44 | 53,87 | 8.438.359,32 | | Evet | 4 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 4,21918 | 44 | 53,87 | 8.438.359,32 | | Evet | 5 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 4,21918 | 44 | 53,87 | 8.438.359,34 | | Evet | 6 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 4,21918 | 44 | 53,87 | 8.438.360 | | Evet | 7 | 28.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 3,83562 | 40 | 48,07 | 7.671.239,5 | | Evet | 8 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 3,54795 | 37 | 43,85 | 7.095.899,51 | | Evet | 9 | 09.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 3,64384 | 38 | 45,24 | 7.287.679,54 | | Evet | 10 | 13.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 3,78767 | 39,5 | 47,36 | | | | 11 | 18.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.01.2025 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı`nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.01.2025 | Evet |
|
|
|
