Özet Bilgi | TRDEMVK72812 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanmasına Ek Açıklama Eklenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ISFIN | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | Ek açıklama eklenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.12.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 3.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 04.07.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.092 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.05.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 07.07.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.07.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEMVK72812 | Fon Kullanıcısı | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Kaynak Kuruluş | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | | | | | | | 2 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | | | | | | | 3 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | | | | | | | 4 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | | | | | | | 5 | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | | | | | | | 6 | 05.01.2027 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | | | | | | | 7 | 06.04.2027 | 05.04.2027 | 06.04.2027 | | | | | | | 8 | 06.07.2027 | 05.07.2027 | 06.07.2027 | | | | | | | 9 | 05.10.2027 | 04.10.2027 | 05.10.2027 | | | | | | | 10 | 04.01.2028 | 03.01.2028 | 04.01.2028 | | | | | | | 11 | 04.04.2028 | 03.04.2028 | 04.04.2028 | | | | | | | 12 | 04.07.2028 | 03.07.2028 | 04.07.2028 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.07.2028 | 03.07.2028 | 04.07.2028 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.09.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı`nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.09.2024 | Evet |
|
|
|
İlgili ihraç TLREFK+125 bps olarak ihraç edilmiştir. Kupon kar payı hesaplamalarında, ilgili kupona ait Getiri Ödeme(Kupon) Başlangıç Tarihinden 1(bir) iş günü önce(Dönem Başlangıç Tarihi) ve Getiri Ödeme(Kupon) Tarihinden 1(bir) iş günü önce(Dönem Bitiş Tarihi) ilan edilen BIST TLREFK Endeksleri dikkate alınır. Hesaplanan Yıllık Gösterge Kar Payı Oranı üzerine ek getiri oranı eklenerek ilgili döneme ait Yıllık Kupon Kar Payı belirlenir. Resmi tatil veya herhangi bir nedenle BIST TLREFK Endeksinin açıklanmaması durumunda ilgili günlerin öncesindeki son işlem günü için açıklanan TLREFK Endeksi dikkate alınır. |
|
