Özet Bilgi | TRDEVKS12625 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 30.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 30.01.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 420 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 24.09.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.12.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.12.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 101.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.12.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS12625 | Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 4,21918 | 44 | 53,88 | 4.261.371,8 | | Evet | 2 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 3,93151 | 41 | 49,5 | 3.970.825,07 | | Evet | 3 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 3,64384 | 38 | 45,24 | 3.680.278,34 | | Evet | 4 | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 3,54795 | 37 | 43,85 | 3.583.429,44 | | Evet | 5 | 30.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 3,73973 | 39 | 46,65 | 3.777.127,28 | | Evet | 6 | 04.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3,93151 | 41 | 49,5 | 3.970.825,07 | | Evet | 7 | 08.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 3,83562 | 40 | 48,07 | 3.873.976,18 | | Evet | 8 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 3,45205 | 36 | 42,46 | | | | 9 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 3,35616 | 35 | 41,09 | | | | 10 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | | | | | | 11 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | | | | | | | 12 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.01.2025 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı`nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 17.01.2025 | Evet |
|
|
|
