***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 17:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,428371
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,428371
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
183716,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 84,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,02
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,93
d) Diğer Giderler (%)
% 5,38
Açıklamalar

2021/1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925568


BIST



11:2611.258
Değişim :  0,82% |  91,83
Açılış :  11.229  
Önceki Kapanış :  11.166  
En Düşük
11.222
En Yüksek
11.268
BIST En Aktif Hisseler11:24
SANFM 19,58 102.535.512 % 10,00  
AKMGY 251,00 14.788.271 % 9,99  
KAPLM 484,25 55.436.294 % 9,99  
OZRDN 11,01 33.369.543 % 9,99  
HEDEF 33,06 29.113.396 % 9,98  
11:24 Alış Satış %  
Dolar 41,3302 41,3337 % 0,13  
Euro 48,9968 49,0136 % 0,45  
Sterlin 56,3069 56,5892 % 0,01  
Frank 52,3496 52,6120 % -0,08  
Riyal 11,0118 11,0670 % -0,03  
11:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 41,71 41,74 % 0,66  
Platin 1.388,63 1.392,13 % 0,66  
Paladyum 1.160,15 1.164,24 % 0,66  
Brent Pet. 67,60 67,60 % 0,66  
Altın Ons 3.654,88 3.655,25 % 0,66