14,944,159
- Türev İşlemlere İlişkin Düzeltmeler -38,910,083 -19,638,202
- Dava Karşılıkları İle İlgili Diğer Düzeltmeler 276,063 915,056
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 -1,946,593 -149,329
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -1,392,299 34,166,024
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 70,039,668 106,727,545
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,096,462 -733,830
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -15,202,924 -62,241,225
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,837,202 4,447,272
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,687,823 24,931,899
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 86,488,433 140,323,429
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -83,161,179 109,429,765
Ödenen Temettüler 0 0
Ödenen Personel, Üst Yönetim Prim Tutarı ve Kıdem Tazminatı -834,112 -344,113
Ödenen Dava Karşılıkları -18,042 -131,653
Ödenen Ceza ve Tazminatlar -31,700 -18,544
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -164,500,467 -14,319,009
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 94,731 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4,956,215 -27,771,527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Ödenen Avanslardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları -93,963,101 0
Uçak Alımına İlişkin Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit (Çıkışları)/Girişleri -65,675,882 24,952,268
İş Ortaklığı Alımı için Yapılan Ödemeler 0 -11,499,750
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -48,666,595 -43,568,075
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 697,352 398,679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -51,836,089 -43,136,375
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 11,928,971 7,178,581
Ödenen Faiz -9,456,829 -8,008,960
Vergi Ödemeleri/İadeleri NCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 7,176,171 31,788,221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -290,035,924 82,836,592
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 954,974,093 856,890,769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 664,938,169 939,727,361



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532204


BIST