***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.778.386 4.061.745
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.778.386 4.061.745
BRÜT KAR (ZARAR)
3.778.386 4.061.745
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.961.561 -3.477.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 62.642 141.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.832 -23.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.365 702.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.365 702.344
Finansman Gelirleri
19 26.758.395 13.105.505
Finansman Giderleri
19 -22.176.803 -9.934.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.442.227 3.873.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-892.212 -758.734
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -916.425 -789.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 24.213 31.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.550.015 3.114.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.550.015 3.114.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.550.015 3.114.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 46.959 3.196.814 -128.338 1.778.503 18.685.320 18.685.320
Transferler
293.390 1.485.113 -1.778.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.849 3.114.941 3.112.092 3.112.092
Kar Payları
-1.553.333 -1.553.333 -1.553.333
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 20.244.079
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 20.244.079
Transferler
2.925.000 189.941 -3.114.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.154 3.550.015 3.544.861 3.544.861
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-35.305 -35.305 -35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 23.753.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.515.487 299.844
Dönem Karı (Zararı)
3.550.015 3.114.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.775.142 36.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,17 38.057 54.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5,14 161.481 54.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.866.892 -831.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
892.212 758.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.760 -5.025.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -22.851.488 -12.304.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.827.537 -5.585.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 32 -701
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 14.568.899 15.494.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 2.554.282 -2.099.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -288.022 -530.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.113 -1.874.451
Ödenen Faiz
-1.011.146 -1.160.117
Alınan Faiz
4.807.988 4.054.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -44.111 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -823.357 -719.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.455 -65.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -15.455 -65.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.882.039 24.271.456
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-35.305 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.305 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.205.637 136.123.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-216.288.293 -110.298.622
Ödenen Temettüler
0 -1.553.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.382.071 24.505.536
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.382.071 24.505.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.885.500 62.379.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.267.571 86.885.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.550.015 3.114.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.154 -2.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.442 -3.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 1.288 712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.154 -2.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.544.861 3.112.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.544.861 3.112.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 109.267.571 86.885.500
Ticari Alacaklar
5 239.979.678 217.128.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.209 9.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 239.977.469 217.118.276
Diğer Alacaklar
6 25.173.187 31.001.630
Stoklar
7 3.499 3.531
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.526.000 1.258.962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 27.952 2.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.498.048 1.256.742
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.457.604 1.436.620
ARA TOPLAM
377.407.539 337.714.433
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
377.407.539 337.714.433
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 11.103 10.197
Maddi Duran Varlıklar
10 74.997 88.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.769 11.137
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 72.561 47.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.430 156.625
TOPLAM VARLIKLAR
377.567.969 337.871.058
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 82.593.440 63.676.096
Ticari Borçlar
5 263.236.315 248.667.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 52.112.089 32.316.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 211.124.226 216.350.762
Diğer Borçlar
6 212.277 103.964
Ertelenmiş Gelirler
8 7.336.752 4.890.783
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 93.068 70.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.058 70.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
77.058 70.529
ARA TOPLAM
353.548.910 317.478.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.548.910 317.478.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 265.424 148.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
265.424 148.141
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.424 148.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
353.814.334 317.626.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.753.635 20.244.079
Ödenmiş Sermaye
15 7.425.000 4.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -35.305 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.956 44.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.956 44.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.956 44.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.680.145 3.490.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-196.558 -196.558
Net Dönem Karı veya Zararı
3.550.015 3.114.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.753.635 20.244.079
TOPLAM KAYNAKLAR
377.567.969 337.871.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589848


BIST