***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 70.731 391.067 391.067
Transferler
18 50.000 -50.000 4.136 66.595 -70.731 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 66.012 66.012 66.012
Dönem Sonu Bakiyeler
18 266.300 146.213 -2.073 10.099 -29.472 66.012 457.079 457.079
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 46.200 -46.200 13.695 123.353 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 541.069 150.117 691.186
Kar Payları
18 -93.881 -93.881
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 541.069 -2.073 23.794 150.117 1.125.420 1.125.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.758 -83.631
Dönem Karı (Zararı)
181.344 74.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
181.344 74.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.246 11.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 9.405 8.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.042 -6.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -518 78
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.524 -6.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.984 4.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.678 6.162
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.306 97
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.918 5.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -10.281 -1.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 11.881 6.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.318 103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21 -1.203
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21 -1.203
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 2 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.396 -158.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.529 -177.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -20.608 -9.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 53.137 -168.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.166 40.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 -153.166 40.078
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.753 47.228
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.719 -57.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.773 -11.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
170.773 -11.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.953 1.742
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.354 654
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.354 654
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 6.425 -1.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.986 -72.955
Ödenen Temettüler
18 -93.881 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.220 -2.580
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.500 -1.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -31.627 -6.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-269.366 -23.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
992 1.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13 992 1.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -270.415 -24.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -270.415 -24.299
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 57 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.702 122.731
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
437.205 283.495
Kredilerden Nakit Girişleri
437.205 283.495
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.064 -155.452
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.064 -155.452
Ödenen Faiz
-2.720 -7.291
Alınan Faiz
23 10.281 1.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.094 16.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.094 16.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.479 34.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.573 50.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 65.573 7.479
Ticari Alacaklar
5 379.699 413.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 32.281 11.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 347.418 401.951
Diğer Alacaklar
7 284.143 152.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 264.032 149.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.111 3.061
Stoklar
8 239.435 177.158
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.477 2.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.477 2.758
Diğer Dönen Varlıklar
17 57.430 12.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 57.430 12.894
ARA TOPLAM
1.030.757 766.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 5.490 5.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.036.247 772.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
7 267 77
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 267 77
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 539 672
Maddi Duran Varlıklar
11 910.453 175.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 957 1.509
Peşin Ödenmiş Giderler
9 150.844 55.072
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 150.844 55.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 3.737
Diğer Duran Varlıklar
0 22.733
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 0 22.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.063.060 259.755
TOPLAM VARLIKLAR
2.099.307 1.032.187
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.083 157.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 247.083 157.214
Banka Kredileri
4 247.083 157.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 24.145 8.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 24.145 8.244
Banka Kredileri
4 24.145 8.244
Ticari Borçlar
5 284.923 114.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 284.923 114.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 9.406 4.453
Diğer Borçlar
7 2.264 865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.264 865
Ertelenmiş Gelirler
7 6.824 403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 6.824 403
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.456 10.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.594 2.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 102 1.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.492 1.186
ARA TOPLAM
586.695 298.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.695 298.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
332.787 177.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 332.787 177.251
Banka Kredileri
4 332.787 177.251
Diğer Borçlar
7 407 452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 407 452
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.866 27.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.866 27.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 25.132 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.192 205.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
973.887 504.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.125.420 528.115
Ödenmiş Sermaye
18 412.500 366.300
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 46.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 538.996 -2.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.996 -2.073
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 541.069 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.073 -2.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 23.794 10.099
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 23.794 10.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -29.472
Net Dönem Karı veya Zararı
150.117 137.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.125.420 528.115
TOPLAM KAYNAKLAR
2.099.307 1.032.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.232.704 850.234 416.726 269.192
Satışların Maliyeti
19 -1.012.125 -727.780 -354.818 -229.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
220.579 122.454 61.908 39.651
BRÜT KAR (ZARAR)
220.579 122.454 61.908 39.651
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.592 -12.830 -4.756 -4.645
Pazarlama Giderleri
20 -41.489 -41.315 -13.533 -12.615
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.241 -1.169 -417 -407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 168.905 68.042 40.852 29.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -114.561 -51.212 -20.374 -16.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.601 83.970 63.680 34.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 498 1.206 141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -409 -3 -71
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.690 85.173 63.750 34.495
Finansman Gelirleri
23 23.509 14.067 9.099 6.000
Finansman Giderleri
24 -60.855 -24.961 -24.249 -14.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.344 74.279 48.600 26.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.227 -8.267 -8.598 51
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.835 -5.570 -8.904 65
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -392 -2.697 306 -14
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.117 66.012 40.002 26.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.117 66.012 40.002 26.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
150.117 66.012 40.002 26.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,36390000 0,16000000 0,09700000 0,06360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
541.069 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 569.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -28.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -28.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
541.069 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.186 66.012 40.002 26.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
691.186 66.012 40.002 26.248



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637144


BIST