***SELEC***SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:41



***SELEC***SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 67,436,683 -28,471,383
Dönem Karı/Zararı 87,429,308 46,694,658
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 54,490,156 34,304,897
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 4,892,320 4,050,324
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10-11-22-24 5,670,759 3,990,568
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1,402,712 -3,769,387
Gelir Tahakkukları 26 -11,446,323 -10,329,861
Eczane Gider Tahakkukları 26 3,655,556 2,214,058
Personele ve Üst Yönetime Ödenecek Ücret ve Prim Gider Tahakkukları 24 16,912,936 13,697,282
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 10 14,986,257 12,265,060
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 22,037,699 12,035,897
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -816,336 150,956
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -58,714,332 -98,584,168
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -17,242,817 58,926,964
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -254,317,123 -206,001,385
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23,579,296 -28,060,170
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 256,674,899 98,041,791
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20,249,995 -21,491,368
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 83,205,132 -17,584,613
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları 24 -3,701,557 -2,277,313
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 33 -1,246,646 -420,595
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -10,820,246 -8,188,862
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11,940,694 -25,214,704
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 1,045,469 904,505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18-19 -15,975,521 -30,309,191
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 340,000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 32 2,649,358 4,189,982
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -51,636,777 11,057,493
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 11,057,493
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -51,636,777
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3,859,212 -42,628,594
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3,859,212 -42,628,594
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 176,620,719 253,155,251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 180,479,931 210,526,657



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531955


BIST




18:051.411
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,02 3.779.640 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6910 8,6983 % -0,12  
Euro 10,3840 10,3956 % -0,10  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 4,11  
Altın Gr. 498 498 0,72  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 0,20  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,04  
B. Petrol 75,77 75,77 0,21