***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:32



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8665
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8665
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13239,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,63
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,38
- Kurucu (%)
% 74,63
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 10,75
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,43
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,1
d) Diğer Giderler (%)
% 10,09
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925266


BIST



18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 85,00 259.545.623 % 0,00  
THYAO 10,90 587.196.749 % 0,00  
SANFM 15,02 739.319 % 0,00  
VERUS 52,60 47.326.502 % 0,00  
PEKGY 1,32 119.161.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2768 8,2831 % 1,27  
Euro 9,9671 9,9776 % 1,13  
Sterlin 11,4952 11,5528 % 1,17  
Frank 9,0009 9,0551 % 1,28  
Riyal 2,2010 2,2120 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,52  
Altın Gr. 476 476 3,75  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,47 26,51 -0,06  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,03  
B. Petrol 64,88 64,88 -0,44