***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.492.580 -3.970.841 0 -3.805.633 82.970.376 -9.820.142 2.916.669 21.950.621 0 78.421.471 97.224.266 305.379.367 10.074.933 315.454.300
Transferler
3.805.633 5.445.448 87.973.185 -97.224.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.423.127 71.319.421 72.742.548 1.000.701 73.743.249
Dönem Karı (Zararı)
71.319.421 71.319.421 1.000.701 72.320.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.423.127 1.423.127 1.423.127
Kar Payları
-44.705.882 -44.705.882 -44.705.882
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100 -431.855 431.855 100 100
Dönem Sonu Bakiyeler
39.492.580 -3.970.841 100 82.970.376 -9.820.142 4.339.796 27.396.069 -431.855 122.120.629 71.319.421 333.416.133 11.075.634 344.491.767
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 0 0 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 23.327.680 0 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386
Transferler
208.867.490 -208.867.490 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.023.617 984.861 286.784.485 422.792.963 15.222.828 438.015.791
Dönem Karı (Zararı)
286.784.485 286.784.485 7.407.878 294.192.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.023.617 984.861 136.008.478 7.814.950 143.823.428
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.600.000 372.500.484 388.100.484 388.100.484
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 372.500.484 0 253.467.970 -11.876.714 7.687.918 23.327.680 0 254.117.233 286.784.485 1.317.638.215 29.939.446 1.347.577.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.232.324 29.059.423
Dönem Karı (Zararı)
294.192.363 72.320.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.003.627 66.310.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.943.621 13.122.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
324.907 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 324.907 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.558.517 7.129.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.780.808 7.129.055
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-222.291 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.813.413 -683.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.377.823 -8.163.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 9.564.410 7.480.350
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
74.794.221 28.239.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-105.471.941 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -103.000.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.471.941 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.026.450 18.677.578
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.358.735 -174.511
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.358.735 -174.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-462.352.366 -85.563.966
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 -50.138.267 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 4 -137.860.605 -106.028.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.510.629 -6.069.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -255.735.599 -93.070.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 4 71.867.709 98.241.704
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.025.025 21.362.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-122.156.376 53.066.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.475.844 -1.783.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.600.104 -22.223.910
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.296.406 -15.664.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.054.301 833.032
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 11.054.301 833.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.714.038 -16.497.664
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -18.038.963 -6.863.646
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -17.675.075 -9.634.018
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -500.000 0
Alınan Faiz
2.863.331 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.380.517 -34.764.977
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
388.100.484 100
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 388.100.484 100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
164.239.359 199.174.777
Kredilerden Nakit Girişleri
164.239.359 199.174.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.842.536 -179.327.441
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.842.536 -179.327.441
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.066.872 -10.589.565
Ödenen Temettüler
0 -44.705.882
Ödenen Faiz
-9.564.410 -7.480.350
Alınan Faiz
13 15.514.492 8.163.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.851.787 -21.370.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.851.787 -21.370.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 498.868.286 345.194.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 582.720.073 323.824.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 582.720.073 498.868.286
Finansal Yatırımlar
15 52.610.208 0
Ticari Alacaklar
537.757.123 399.623.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 68.158.512 22.602.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 469.598.611 377.020.755
Diğer Alacaklar
65.765.795 27.426.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 53.054.563 23.217.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.711.232 4.208.872
Stoklar
5 639.737.445 384.001.846
Peşin Ödenmiş Giderler
73.631.953 21.336.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.631.953 21.336.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.258.182
Diğer Dönen Varlıklar
18.657.012 7.522.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.657.012 7.522.757
ARA TOPLAM
1.970.879.609 1.340.037.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.970.879.609 1.340.037.379
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.081.871 9.680.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.081.871 9.680.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 200.500.000 97.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 478.576.097 316.635.744
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.973.346 7.382.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.514.609 53.261.026
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 64.514.609 53.261.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
758.645.923 483.959.863
TOPLAM VARLIKLAR
2.729.525.532 1.823.997.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.635.150 238.392.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 277.635.150 238.392.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.037.547 133.534.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 127.037.547 133.534.991
Ticari Borçlar
694.338.138 622.470.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 277.375 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 694.060.763 622.470.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.628.333 10.649.138
Diğer Borçlar
9.350.252 5.321.912
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.353 1.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.348.899 5.320.559
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.669.117 4.559.066
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.669.117 4.559.066
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.912.197 21.965.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.434.954 16.272.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.952.851 9.475.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 482.103 6.796.955
ARA TOPLAM
1.169.005.688 1.053.165.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.169.005.688 1.053.165.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.311.976 226.918.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 152.311.976 226.918.006
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.852.260 16.024.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 25.852.260 16.024.916
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.777.947 6.427.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.942.183 249.370.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.381.947.871 1.302.535.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.317.638.215 506.744.768
Ödenmiş Sermaye
10 135.600.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-3.970.841 -3.970.841
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 372.500.484 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.279.174 113.270.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
241.591.256 106.567.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
253.467.970 118.444.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.876.714 -11.876.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.687.918 6.703.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.327.680 23.327.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
254.117.233 45.249.743
Net Dönem Karı veya Zararı
14 286.7.661 521.461.386
TOPLAM KAYNAKLAR
2.729.525.532 1.823.997.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.782.720.190 805.026.357 942.980.570 448.779.349
Satışların Maliyeti
11 -1.370.467.017 -640.111.367 -715.158.102 -349.902.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
412.253.173 164.914.990 227.822.468 98.877.320
BRÜT KAR (ZARAR)
412.253.173 164.914.990 227.822.468 98.877.320
Genel Yönetim Giderleri
-55.294.432 -25.391.921 -25.368.878 -13.160.019
Pazarlama Giderleri
-73.685.324 -29.955.545 -42.895.123 -17.626.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.782.424 -1.383.490 -2.356.319 -1.036.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 284.220.037 53.634.336 -188.519.960 21.133.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -284.738.226 -51.830.269 154.664.835 -16.437.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
278.972.804 109.988.101 123.347.023 71.750.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
107.282.452 174.511 105.832.126 174.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
386.255.256 110.162.612 229.179.149 71.925.252
Finansman Gelirleri
13 125.535.108 103.769.865 48.346.271 41.170.272
Finansman Giderleri
13 -161.571.551 -122.934.777 -60.871.850 -49.680.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
350.218.813 90.997.700 216.653.570 63.415.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-56.026.450 -18.677.578 -27.069.122 -11.521.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.546.996 -18.471.239 -19.362.780 -14.259.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.479.454 -206.339 -7.706.342 2.738.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
294.192.363 72.320.122 189.584.448 51.894.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
294.192.363 72.320.122 189.584.448 51.894.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.407.878 1.000.701 4.771.129 1.106.861
Ana Ortaklık Payları
286.784.485 71.319.421 184.813.319 50.787.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 14 2,11000000 1,81000000 1,54000000 1,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 14 2,32000000 1,81000000 1,45000000 1,29000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
142.838.567 0 142.838.567 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
158.709.519 0 158.709.519 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.870.952 0 -15.870.952 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-15.870.952 0 -15.870.952 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
984.861 1.423.127 -5.148 946.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
984.861 1.423.127 -5.148 946.577
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
984.861 1.423.127 -5.148 946.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.823.428 1.423.127 142.833.419 946.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.015.791 73.743.249 332.417.867 52.840.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.222.828 1.000.701 12.586.079 1.106.861
Ana Ortaklık Payları
422.792.963 72.742.548 319.831.788 51.733.745



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056550


BIST