***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:04



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
96465,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,6915
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,25
- Kurucu (%)
% 91,24
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 8,76
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,9307
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,3082
d) Diğer Giderler (%)
% 5,7634
Açıklamalar

TPF Fon ilgili dönem toplam gideri 146.846,20 TL Ortalama Fon toplam Değeri 34.348.792,18 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925197


BIST



14:101.386
Değişim :  -0,55% |  -7,62
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler14:10
QUAGR 19,91 587.584 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 772.150 % 9,99  
TKURU 334,80 6.577.912 % 9,99  
UTPYA 21,60 5.004.372 % 9,98  
14:10 Alış Satış %  
Dolar 8,1558 8,1614 % 0,08  
Euro 9,7200 9,7280 % 0,26  
Sterlin 11,1973 11,2535 % 0,50  
Frank 8,7970 8,8500 % 0,13  
Riyal 2,1695 2,1804 % 0,07  
14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -2,92  
Altın Gr. 457 457 -0,29  
Cumhuriyet 3.027 3.073 1,00  
Tam 3.009 3.087 -0,78  
Yarım 1.454 1.493 -0,38  
Çeyrek 729 747 -0,19  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,08  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 63,75 63,75 0,80