***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,67
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,67
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4140726,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,0837
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 3
- Kurucu (%)
% 99,48
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 53,3238
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,4041
d) Diğer Giderler (%)
% 0,9584
Açıklamalar

TCI Fon ilgili dönem toplam gideri 9.392.871,69 TL Ortalama Fon toplam Değeri 562.626.875,55 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925209


BIST



11:5010.226
Değişim :  0,36% |  36,96
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
CWENE 16,18 221.128.690 % 9,99  
IHAAS 31,74 89.240.111 % 9,98  
DAGHL 124,90 56.765.086 % 9,95  
CEMAS 9,29 316.279.897 % 9,94  
OZGYO 7,89 53.350.711 % 9,89  
11:50 Alış Satış %  
Dolar 39,8976 39,9007 % 0,31  
Euro 47,0493 47,0615 % -0,08  
Sterlin 54,1769 54,4484 % 0,10  
Frank 50,0735 50,3244 % -0,08  
Riyal 10,5697 10,6227 % -0,13  
11:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 37,05 37,08 % 0,66  
Platin 1.409,76 1.415,12 % 0,66  
Paladyum 1.144,30 1.149,10 % 0,66  
Brent Pet. 68,53 68,53 % 0,66  
Altın Ons 3.356,92 3.357,26 % 0,66