***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:15



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
789839,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,1404
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,5
- Kurucu (%)
% 98,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 42,1049
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,1134
d) Diğer Giderler (%)
% 0,9209
Açıklamalar

TTV Fon ilgili dönem toplam gideri 1.458.871,33 TL Ortalama Fon toplam Değeri 129.820.681,13 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925211


BIST



18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1441 8,1505 % 0,01  
Euro 9,6968 9,7538 % 0,38  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 0,28  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 0,01  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,00  
B. Petrol 63,16 63,16 -0,02