***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
789839,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,1404
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,5
- Kurucu (%)
% 98,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 42,1049
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,1134
d) Diğer Giderler (%)
% 0,9209
Açıklamalar

TTV Fon ilgili dönem toplam gideri 1.458.871,33 TL Ortalama Fon toplam Değeri 129.820.681,13 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925211


BIST



16:1810.138
Değişim :  -1,34% |  -137,83
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.101
En Yüksek
10.183
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:16
RALYH 114,40 278.387.253 % 10,00  
IDGYO 2,75 13.082.144 % 10,00  
CEMAS 11,23 291.362.070 % 9,99  
MMCAS 32,38 2.028.866 % 9,99  
VSNMD 487,50 79.666.559 % 9,98  
16:16 Alış Satış %  
Dolar 39,9904 39,9947 % 0,33  
Euro 46,9881 46,9970 % 0,04  
Sterlin 54,3075 54,5797 % 0,52  
Frank 49,9906 50,2412 % 0,33  
Riyal 10,6346 10,6879 % 0,75  
16:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,32 36,36 % 0,66  
Platin 1.355,08 1.360,28 % 0,66  
Paladyum 1.104,51 1.110,22 % 0,66  
Brent Pet. 68,88 68,88 % 0,66  
Altın Ons 3.310,84 3.311,15 % 0,66