***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 16:16



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12517,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 11,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,5
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 86,0649
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,0677
d) Diğer Giderler (%)
% 0,8166
Açıklamalar

TZP Fon ilgili dönem toplam gideri 113.274,03 TL Ortalama Fon toplam Değeri 38.070.300,05 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925213


BIST



18:051.365
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler18:05
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1143 8,1198 % 0,16  
Euro 9,7757 9,7886 % 0,20  
Sterlin 11,2779 11,3345 % 0,07  
Frank 8,8270 8,8802 % 0,06  
Riyal 2,1577 2,1685 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 7,45  
Altın Gr. 466 466 2,11  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 0,25  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,05  
B. Petrol 66,12 66,12 -0,45