***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:41
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,57
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,57
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1922736,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,85
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 38,98
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,75
d) Diğer Giderler (%)
% 1,43
Açıklamalar

TCS Fon ilgili dönem toplam gideri 3,442,654.79 TL Ortalama Fon toplam Değeri 95,878,523.57 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993235


BIST



17:5910.184
Değişim :  1,03% |  103,37
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
POLTK 6.797,50 108.368.008 % 9,99  
BAGFS 28,44 201.280.422 % 9,98  
BANVT 206,00 222.161.282 % 9,98  
DAGHL 113,60 103.528.908 % 9,97  
VANGD 49,64 54.516.856 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,7848 39,7896 % -0,11  
Euro 47,0202 47,0389 % -0,05  
Sterlin 53,9553 54,2258 % -1,18  
Frank 50,0290 50,2798 % -0,37  
Riyal 10,5834 10,6365 % -0,08  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,42 36,45 % 0,66  
Platin 1.401,97 1.405,28 % 0,66  
Paladyum 1.149,36 1.152,57 % 0,66  
Brent Pet. 67,54 67,54 % 0,66  
Altın Ons 3.341,96 3.342,37 % 0,66