***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:42
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
386086,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,1
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 29,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,35
d) Diğer Giderler (%)
% 4,64
Açıklamalar

TNH Fon ilgili dönem toplam gideri  677,589.42 TL Ortalama Fon toplam Değeri  54,412,878.60 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993238


BIST



14:341.965
Değişim :  0,72% |  14,07
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.977
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:34
PCILT 14,52 28.161.866 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.017.207 % 10,00  
IDGYO 2,54 10.479.030 % 9,96  
KONTR 112,60 188.010.145 % 9,96  
ASUZU 42,10 52.185.075 % 9,18  
14:34 Alış Satış %  
Dolar 13,6075 13,6161 % 0,19  
Euro 15,1993 15,2150 % -0,47  
Sterlin 18,1902 18,2814 % -0,25  
Frank 14,5970 14,6849 % -0,35  
Riyal 3,6175 3,6357 % 0,18  
14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -9,41  
Altın Gr. 792 792 -2,34  
Cumhuriyet 5.259 5.339 -75,00  
Tam 5.234 5.365 -73,39  
Yarım 2.530 2.595 -35,50  
Çeyrek 1.269 1.297 -17,75  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 -0,40  
Gümüş Gr. 10,13 10,15 -0,13  
B. Petrol 88,81 88,81 0,07