***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:43
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
508009,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,8
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,2
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,37
d) Diğer Giderler (%)
% 2,7
Açıklamalar

THG Fon ilgili dönem toplam gideri 1,159,860.81 TL Ortalama Fon toplam Değeri  67,837,569.75 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993239


BIST



17:5910.228
Değişim :  0,39% |  39,37
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8077 39,8392 % 0,04  
Euro 46,8663 46,9433 % 0,26  
Sterlin 54,1414 54,4128 % 0,05  
Frank 49,8970 50,1471 % 0,13  
Riyal 10,5676 10,6206 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,71 36,75 % 0,66  
Platin 1.378,61 1.382,44 % 0,66  
Paladyum 1.138,20 1.143,67 % 0,66  
Brent Pet. 68,78 68,78 % 0,66  
Altın Ons 3.328,39 3.328,82 % 0,66