***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14067358,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,78
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2,92
- Kurucu (%)
% 66,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 33,32
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,31
c) Saklama Ücreti (%)
% 3
d) Diğer Giderler (%)
% 1,52
Açıklamalar

TKF Fon ilgili dönem toplam gideri 23,142,262.72 TL Ortalama Fon toplam Değeri  723,092,342.56 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993244


BIST



12:571.966
Değişim :  1,08% |  20,95
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.972
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:57
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 68.503.453 % 9,93  
EUKYO 4,38 6.260.403 % 9,77  
YEOTK 60,50 144.054.452 % 8,62  
IDGYO 2,27 8.201.837 % 8,10  
12:57 Alış Satış %  
Dolar 13,4927 13,4976 % 0,15  
Euro 15,2475 15,2602 % 0,12  
Sterlin 18,1861 18,2773 % 0,15  
Frank 14,6217 14,7098 % -0,04  
Riyal 3,5909 3,6089 % 0,21  
12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -0,44  
Altın Gr. 802 803 1,73  
Cumhuriyet 5.325 5.405 17,00  
Tam 5.297 5.431 18,95  
Yarım 2.560 2.627 9,16  
Çeyrek 1.284 1.313 4,10  
Gümüş.Ons 23,91 23,93 0,08  
Gümüş Gr. 10,39 10,40 0,05  
B. Petrol 87,81 87,81 0,63