***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,51
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,51
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12060034,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 2
- Kurucu (%)
% 55,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,09
d) Diğer Giderler (%)
% 1,51
Açıklamalar

TCD Fon ilgili dönem toplam gideri 27,359,303.75 TL Ortalama Fon toplam Değeri 1,089,138,216.65 TL dikkate alınarak yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993245


BIST



12:541.999
Değişim :  0,07% |  1,45
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:53
YBTAS 23.100,00 831.600 % 10,00  
HURGZ 1,89 17.147.372 % 9,88  
PCILT 15,93 92.115.194 % 9,71  
KERVN 0,68 1.046.255 % 9,68  
UTPYA 13,73 1.146.263 % 9,49  
12:53 Alış Satış %  
Dolar 13,6202 13,6256 % -0,18  
Euro 15,1736 15,1852 % -0,30  
Sterlin 18,1620 18,2531 % -0,26  
Frank 14,5673 14,6550 % -0,21  
Riyal 3,6183 3,6364 % -0,25  
12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -3,83  
Altın Gr. 785 785 -3,36  
Cumhuriyet 5.209 5.288 -37,00  
Tam 5.184 5.316 -40,20  
Yarım 2.506 2.571 -19,44  
Çeyrek 1.257 1.286 -9,72  
Gümüş.Ons 22,52 22,54 -0,19  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,10  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54