***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

13.10.2021 13:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,53
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,349776
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,349776
Varsa İade Tutarı (TL)
136840,91
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
54703,92
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
82136,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
102097,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,71
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,55
d) Diğer Giderler (%)
% 26,7
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970147


BIST




16:1810.138
Değişim :  -1,34% |  -137,83
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.101
En Yüksek
10.183
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:16
RALYH 114,40 278.387.253 % 10,00  
IDGYO 2,75 13.082.144 % 10,00  
CEMAS 11,23 291.362.070 % 9,99  
MMCAS 32,38 2.028.866 % 9,99  
VSNMD 487,50 79.666.559 % 9,98  
16:16 Alış Satış %  
Dolar 39,9904 39,9947 % 0,33  
Euro 46,9881 46,9970 % 0,04  
Sterlin 54,3075 54,5797 % 0,52  
Frank 49,9906 50,2412 % 0,33  
Riyal 10,6346 10,6879 % 0,75  
16:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,32 36,36 % 0,66  
Platin 1.355,08 1.360,28 % 0,66  
Paladyum 1.104,51 1.110,22 % 0,66  
Brent Pet. 68,88 68,88 % 0,66  
Altın Ons 3.310,84 3.311,15 % 0,66