***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 255,062,821 231,429,844
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1,740,380 239,778
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 98,557,912 111,457,422
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,24 2,010,387 487,581
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 96,547,525 110,969,841
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 22,359,283 11,914,620
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,24 11,500,001 11,723,444
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 10,859,282 191,176
Türev Araçlar
Stoklar 8 123,223,036 93,965,433
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 434,224 1,746,416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 16 8,747,986 12,106,175
ARA TOPLAM 255,062,821 231,429,844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 125,053,722 121,948,994
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 2,003,303 2,015,172
Maddi Duran Varlıklar 10 95,776,504 93,484,854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 27,148,504 25,789,580
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 27,148,504 25,789,580
Peşin Ödenmiş Giderler 125,411 659,388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 380,116,543 353,378,838

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100,636,979 86,860,663
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 34,870,074 32,735,374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 182,606
Ticari Borçlar 51,444,870 38,336,182
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,24 7,183,292 891,848
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 44,261,578 37,444,334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 2,487,901 1,595,395
Diğer Borçlar 350,534 31,176
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,24 28,176
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 350,534 3,000
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 738,800 5,275,137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,664,201 1,020,276
Kısa Vadeli Karşılıklar 7,770,093 7,277,070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 879,804 826,860
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 6,890,289 6,450,210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 310,506 407,447
ARA TOPLAM 100,636,979 86,860,663
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6,726,219 3,978,876
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 2,793,697
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 3,658,863 3,343,451
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 3,658,863 3,343,451
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 273,659 635,425
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 272,753,345 262,539,299
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 272,753,345 262,539,299
Ödenmiş Sermaye 17 115,000,000 115,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13,074,563 13,074,563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39,583,056 39,566,120
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 39,371,136 39,371,136
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu 211,920 194,984
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13,843,979 13,843,979
Sermaye Yedekleri 729,443 729,443
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80,325,194 46,730,878
Net Dönem Karı/Zararı 10,197,110 33,594,316
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 380,116,543 353,378,838



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532106


BIST