***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10.05.2016 17:48
***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )


***TMSN***TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,905,678 14,921,871
Dönem Karı/Zararı 10,197,110 10,765,056
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7,694,392 4,565,520
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9,10 4,350,512 3,554,402
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 390,587 166,851
Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 5 2,147,763
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/(İptali) İle İlgili Düzeltmeler 7 62,169
Kullanılmamış İzin Karşılığı 13 52,944 33,816
Hisse Senedi Değer Düşüklüğü Karşılığı 24,955
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı,net ile ilgili Düzeltmeler -178,853
Garanti Karşılığı, Net 11 440,079 1,689,627
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz ve Faktoring Giderleri 20 997,949 1,301,812
Faiz Gelirleri 19 -657,446 -4,415,875
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 2,298,620
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12,985,824 -408,705
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29,257,603 -9,747,914
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki ve Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 3,754,210 9,078,752
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Finansal Yatırımlardaki Değişimler İle İlgili Düzeltmeler 65,567
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki artış/ azalış ile ilgili Düzeltmeler 7,164,778 3,015,057
İlişkili Taraflarla Ticari ve Diğer Borç/Alacaklardaki artış/azalış ile ilgili Düzeltmeler 4,963,905 -12,299,760
Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 795,565 -723,549
Ertelenmiş Gelirler ile İlgili Düzeltmeler -4,536,337 -1,598,773
Ödenen Kıdem Tazminatları -54,005 224,641
Ödenen Vergiler -1,020,695 -1,028
Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler)/ Net 74,381
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Gider ve Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler 4,670,381 11,565,547
Peşin Ödenmiş Gider ve Diğer Duran Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler 533,977 -61,626
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4,905,678 14,921,871
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,810,364 -7,153,924
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 359,353 38,808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9,10 -8,169,717 -7,192,732
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,405,288 -5,175,311
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlar Değişim ,Net 4,745,791 -4,951,413
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 657,446 396,521
Ödenen Faiz -997,949 -620,419
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,500,602 2,592,636
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,500,602 2,592,636
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 239,778 1,229,935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1,740,380 3,822,571



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532108


BIST




18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81