***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 207.195 143.902.267 212.851.625 261.087.272 704.862.715 704.862.715
Transferler
19.733.155 241.354.117 -261.087.272 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.721.869 177.226.170 168.504.301 168.504.301
Dönem Karı (Zararı)
177.226.170 177.226.170 177.226.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.721.869 -8.721.869 -8.721.869
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -8.514.674 163.635.422 254.205.742 177.226.170 673.367.016 673.367.016
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.897.998 -3.960.600 276.119.831 269.261.233 269.261.233
Dönem Karı (Zararı)
276.119.831 276.119.831 276.119.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.897.998 -3.960.600 -6.858.598 -6.858.598
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -13.445.678 -3.960.600 199.995.507 74.645.222 276.119.831 620.168.638 620.168.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.293.544 172.689.086
Dönem Karı (Zararı)
276.119.831 177.226.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.151.859 170.415.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 40.951.978 35.784.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.082.225 17.301.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.222.758 7.770.491
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -140.533 9.530.858
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.507.421 22.935.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.206.064 2.692.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.301.357 20.243.538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 55.149.020 33.789.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.310.339 36.313.790
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12.162.687 24.311.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.811 -19.713
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.811 -19.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-353.355.159 -132.309.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.441.894 -167.590.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.529.748 -56.827.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.971.642 -110.762.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.332 -738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.603.397 -55.398.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.853.826 4.415.725
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.808.901 78.660.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.356.217 -26.572.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-160.452.684 105.233.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.174.517 4.434.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.255.649 -6.444.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.216.099 -6.001.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.658.776 15.615.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.658.776 15.615.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.916.531 215.332.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.878.424 -7.939.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.744.563 -34.703.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.786.189 -56.814.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.915 138.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.207.799 -57.207.829
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 336.695 254.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.618.796 -153.544.706
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
975.166.186 390.182.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713.776.773 -314.640.995
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -200.000.000
Ödenen Faiz
-59.408.258 -35.811.255
Alınan Faiz
5.400.049 6.724.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.111.441 -37.670.435
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.924.524 16.506.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.186.917 -21.163.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 244.162.165 268.594.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 111.975.248 247.431.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 112.309.594 244.280.765
Ticari Alacaklar
553.169.806 470.325.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 95.961.687 107.740.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 457.208.119 362.584.747
Stoklar
6 586.444.247 517.663.175
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.368.561 554.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 15.947.252
Diğer Dönen Varlıklar
9 138.013.055 125.354.279
ARA TOPLAM
1.391.305.263 1.374.126.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.391.305.263 1.374.126.059
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.205.077 5.310.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.205.077 5.310.473
Diğer Alacaklar
481.361 358.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
481.361 358.030
Maddi Duran Varlıklar
7 453.151.799 469.389.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 153.310.435 120.890.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.122.619 2.082.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 107.264.425 43.891.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
724.535.716 641.922.277
TOPLAM VARLIKLAR
2.115.840.979 2.016.048.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 504.337 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 179.519.329 206.845.070
Ticari Borçlar
367.000.000 552.367.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 16.793.180 44.000.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 350.206.820 508.366.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.725.784 15.551.267
Diğer Borçlar
7.766.848 14.022.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.766.848 14.022.497
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.124.394 3.066.415
Ertelenmiş Gelirler
9 27.768.592 21.273.777
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 20.276.495 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.548.418 40.510.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.226.001 1.561.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.322.417 38.948.535
ARA TOPLAM
670.234.197 853.636.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.234.197 853.636.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 776.656.687 465.936.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.781.457 45.568.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 17.884.181 15.598.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 30.897.276 29.969.796
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
825.438.144 511.504.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.495.672.341 1.365.140.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
620.168.638 650.907.405
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.445.678 -10.547.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.445.678 -10.547.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.445.678 -10.547.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.960.600 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.960.600 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.960.600 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.995.507 170.262.352
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.645.222 147.578.812
Net Dönem Karı veya Zararı
276.119.831 256.799.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
620.168.638 650.907.405
TOPLAM KAYNAKLAR
2.115.840.979 2.016.048.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.503.741.783 2.342.760.443 680.294.263 851.502.323
Satışların Maliyeti
14 -1.974.465.570 -1.902.682.705 -521.334.068 -679.904.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
529.276.213 440.077.738 158.960.195 171.597.438
BRÜT KAR (ZARAR)
529.276.213 440.077.738 158.960.195 171.597.438
Genel Yönetim Giderleri
-57.265.561 -43.622.310 -20.780.390 -16.903.110
Pazarlama Giderleri
-129.134.426 -113.527.348 -38.409.153 -42.609.982
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.861.646 -8.323.309 -3.192.565 -3.467.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 156.480.616 315.645.249 78.549.017 89.742.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -136.113.527 -289.518.173 -64.239.289 -70.537.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.381.669 300.731.847 110.887.815 127.822.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.696 21.438 29.696 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17.885 -1.725 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.393.480 300.751.560 110.917.511 127.822.936
Finansman Gelirleri
16 25.776.474 67.465.982 5.233.109 35.013.722
Finansman Giderleri
17 -96.739.784 -154.677.582 -40.147.577 -82.932.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
282.430.170 213.539.960 76.003.043 79.904.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.310.339 -36.313.790 -13.957.845 -15.136.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -67.968.310 -61.139.339 -16.908.017 -22.896.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 61.657.971 24.825.549 2.950.172 7.760.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
276.119.831 177.226.170 62.045.198 64.768.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
276.119.831 177.226.170 62.045.198 64.768.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
276.119.831 177.226.170 62.045.198 64.768.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.897.998 -8.721.869 -2.132.885 -1.579.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.622.497 -10.902.336 -2.666.106 -1.973.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
724.499 2.180.467 533.221 394.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 724.499 2.180.467 533.221 394.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.960.600 0 -3.960.600 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.950.750 0 -4.950.750 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 990.150 0 990.150 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 990.150 0 990.150 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.858.598 -8.721.869 -6.093.485 -1.579.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.261.233 168.504.301 55.951.713 63.189.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
269.261.233 168.504.301 55.951.713 63.189.022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564395


BIST