***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491
Transferler
25.192.081 295.564.249 -320.756.330 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.964.584 -16.288.130 136.754.007 115.501.293 115.501.293
Dönem Karı (Zararı)
136.754.007 136.754.007 136.754.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.964.584 -16.288.130 -21.252.714 -21.252.714
Kar Payları
-45.410.739 -254.589.261 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -26.538.859 -38.952.068 135.620.450 279.572.898 136.754.007 573.270.784 573.270.784
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.261.688 -1.214.647 21.358.998 15.882.663 15.882.663
Dönem Karı (Zararı)
21.358.998 21.358.998 21.358.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.261.688 -1.214.647 -5.476.335 -5.476.335
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -40.938.770 -54.794.196 135.620.450 519.679.547 21.358.998 667.740.385 667.740.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
434.143.505 -298.213.409
Dönem Karı (Zararı)
21.358.998 136.754.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
174.317.519 78.238.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 63.611.117 40.096.178
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
982.535 -1.625.093
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -654.865 632.902
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.637.400 -2.257.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.428.900 2.658.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 7.432.130 5.422.182
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.861.030 -2.763.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 83.490.099 57.986.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.422.885 3.815.678
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
35.431.657 -24.192.012
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.346.104 -501.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
247.205.930 -500.878.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.144.698 -14.162.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.082.177 -71.336.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.062.521 57.174.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.695 5.600
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
259.387.306 -386.770.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.510.115 -16.725.405
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.517.563 -46.059.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.532.703 -30.640.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.050.266 -15.418.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.143.795 -8.366.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.733.298 1.809.739
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.552.979 876.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.923.045 -31.485.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.923.045 -31.485.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
442.882.447 -285.885.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -6.854.240 -3.450.369
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.884.702 -8.877.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.076.909 -59.123.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.849.547 1.982.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,9 -75.926.456 -61.256.274
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10 0 150.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.876.853 70.472.042
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.000.000 1.048.688.856
Kredilerden Nakit Girişleri
497.000.000 1.048.688.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-357.123.996 -622.751.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-357.123.996 -622.751.842
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.413.067 0
Ödenen Temettüler
14 0 -300.000.000
Ödenen Faiz
-138.804.807 -70.408.469
Alınan Faiz
52.218.723 14.943.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.943.449 -286.865.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.039.536 232.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
410.903.913 -286.633.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 408.307.825 441.212.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 819.211.738 154.579.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 827.968.640 412.668.530
Ticari Alacaklar
537.523.599 448.664.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 191.268.880 150.186.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 346.254.719 298.477.736
Stoklar
6 823.414.246 1.084.438.951
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.856.151 1.083.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.884.702 14.440.995
Diğer Dönen Varlıklar
10 142.741.163 201.223.213
ARA TOPLAM
2.336.388.501 2.162.519.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.336.388.501 2.162.519.652
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 59.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 59.597
Diğer Alacaklar
386.267 382.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
386.267 382.572
Maddi Duran Varlıklar
7 588.175.680 590.236.861
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 32.597.992 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 287.616.583 268.746.661
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.282.682 2.545.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 72.730.543 68.763.051
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
987.789.747 930.733.936
TOPLAM VARLIKLAR
3.324.178.248 3.093.253.588
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 85.033.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 85.033.786
Banka Kredileri
4 0 85.033.786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.226.455.756 384.502.921
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.681.110 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.681.110 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.220.774.646 384.502.921
Banka Kredileri
4 1.218.082.146 384.502.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.692.500 0
Ticari Borçlar
541.098.289 512.580.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 33.845.315 38.378.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 507.252.974 474.202.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.105.896 21.249.691
Diğer Borçlar
17.798.549 13.065.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.798.549 13.065.251
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 4.083.218 4.083.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.403.119 24.956.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.570.010 36.823.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.717.867 1.807.491
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 29.852.143 35.015.678
ARA TOPLAM
1.845.514.837 1.082.294.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.845.514.837 1.082.294.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
756.590.895 1.303.202.597
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.064.568 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.064.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
738.526.327 1.303.202.597
Banka Kredileri
4 729.964.821 1.303.202.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.561.506 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.332.131 55.898.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 37.330.442 34.199.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 17.001.689 21.699.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
810.923.026 1.359.101.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.656.437.863 2.441.395.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
667.740.385 651.857.722
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.938.770 -36.677.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.938.770 -36.677.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.938.770 -36.677.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.794.196 -53.579.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.794.196 -53.579.549
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-54.794.196 -53.579.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.620.450 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
519.679.547 279.572.898
Net Dönem Karı veya Zararı
21.358.998 240.106.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
667.740.385 651.857.722
TOPLAM KAYNAKLAR
3.324.178.248 3.093.253.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.739.811.538 2.124.846.690 921.847.163 1.076.873.173
Satışların Maliyeti
15 -1.516.672.417 -1.750.587.061 -794.635.013 -874.521.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.139.121 374.259.629 127.212.150 202.351.342
BRÜT KAR (ZARAR)
223.139.121 374.259.629 127.212.150 202.351.342
Genel Yönetim Giderleri
-48.936.629 -48.636.818 -24.883.663 -24.456.270
Pazarlama Giderleri
-80.098.951 -107.234.775 -34.898.692 -48.084.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.802.437 -12.122.541 -7.146.605 -6.018.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 196.430.247 163.338.578 69.549.147 88.059.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -155.785.978 -149.283.881 -68.752.343 -85.706.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.945.373 220.320.192 61.079.994 126.145.433
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.346.104 514.044 773.458 514.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.636 -12.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.291.477 220.821.600 61.853.452 126.646.841
Finansman Gelirleri
17 75.433.922 30.396.889 41.408.186 12.990.856
Finansman Giderleri
18 -180.789.286 -110.648.804 -89.144.933 -54.053.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.936.113 140.569.685 14.116.705 85.583.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.422.885 -3.815.678 -339.654 -5.030.877
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -13.624.315 0 2.788.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.422.885 9.808.637 -339.654 -7.819.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.358.998 136.754.007 13.777.051 80.552.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.358.998 136.754.007 13.777.051 80.552.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.358.998 136.754.007 13.777.051 80.552.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,00400000 0,02560000 0,00260000 0,01510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.261.688 -4.964.584 -2.914.215 -5.697.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -5.463.702 -6.364.851 -3.736.172 -7.304.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.202.014 1.400.267 821.957 1.606.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 1.202.014 1.400.267 821.957 1.606.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.214.647 -16.288.130 213.126 -8.014.919
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.557.240 -20.882.218 273.238 -10.275.537
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.557.240 -20.882.218 273.238 -10.275.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
342.593 4.594.088 -60.112 2.260.618
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 342.593 4.594.088 -60.112 2.260.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.476.335 -21.252.714 -2.701.089 -13.712.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.882.663 115.501.293 11.075.962 66.840.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.882.663 115.501.293 11.075.962 66.840.498



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778114


BIST