***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 207.195 143.902.267 212.851.625 261.087.272 704.862.715 704.862.715
Transferler
26.360.085 234.727.187 -261.087.272 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.754.875 246.044.690 246.044.690
Dönem Karı (Zararı)
256.799.565
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.901.087 -12.941.794 348.953.408
Dönem Karı (Zararı)
369.796.289
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.539.438 424.645.913
Dönem Karı (Zararı)
369.796.289 256.799.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
200.863.915 212.713.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 57.638.736 52.117.064
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.449.557 25.442.878
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.449.557 25.442.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.484.821 27.194.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.427.541 2.505.847
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.396.944 4.498.569
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.660.336 20.189.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.760.506 46.014.869
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18, 19 77.760.506 46.014.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.244.291 17.164.438
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 18.343.343 44.810.700
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.339 -30.034
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.339 -30.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.788.268 8.545.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.245.378 -12.475.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.697.817 -3.816.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-218.943.195 -8.659.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.974 -611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.974 -611
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.799.517 -103.190.818
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.103.336 3.227.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.957.033 100.039.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.290.492 -1.023.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.247.525 101.063.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.167.437 -9.986.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.018.391 2.282.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.018.391 2.282.004
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.136.318 9.043.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.375.666 19.605.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.375.666 19.605.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.871.936 478.058.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.332.498 -53.412.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.953.539 -94.197.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.444 152.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.420.678 -94.603.906
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 336.695 254.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.441.852 -361.077.114
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
929.209.548 393.277.014
Kredilerden Nakit Girişleri
929.209.548 393.277.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713.776.773 -409.323.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713.776.773 -409.323.628
Ödenen Temettüler
13 -300.000.000 -300.000.000
Ödenen Faiz
-84.941.833 -53.304.972
Alınan Faiz
8.067.206 8.274.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.855.953 -30.628.599
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.024.330 6.195.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.831.623 -24.432.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 244.162.165 268.594.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 228.330.542 244.162.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 228.417.481 244.280.765
Ticari Alacaklar
650.791.909 470.325.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 73.020.072 107.740.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 577.771.837 362.584.747
Stoklar
6 556.452.036 517.663.175
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.085.645 554.894
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 11.986.128 15.947.252
Diğer Dönen Varlıklar
9 134.252.178 125.354.279
ARA TOPLAM
1.582.985.377 1.374.126.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.582.985.377 1.374.126.059
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.129.493 5.310.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.129.493 5.310.473
Diğer Alacaklar
380.004 358.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
380.004 358.030
Maddi Duran Varlıklar
7 458.901.767 469.389.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 178.086.580 120.890.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.655.044 2.082.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 76.052.805 43.891.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.205.693 641.922.277
TOPLAM VARLIKLAR
2.302.191.070 2.016.048.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 110.427 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 187.926.529 206.845.070
Ticari Borçlar
494.129.585 552.367.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 59.798.079 44.000.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 434.331.506 508.366.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.159.720 15.551.267
Diğer Borçlar
21.040.881 14.022.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.040.881 14.022.497
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.031.296 3.066.415
Ertelenmiş Gelirler
9 18.509.273 21.273.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.908.244 40.510.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.959.616 1.561.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 43.948.628 38.948.535
ARA TOPLAM
786.815.955 853.636.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.815.955 853.636.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 760.154.032 465.936.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.360.270 45.568.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 21.728.439 15.598.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 33.631.831 29.969.796
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
815.514.302 511.504.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.602.330.257 1.365.140.931
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
699.860.813 650.907.405
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.448.767 -10.547.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.448.767 -10.547.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.448.767 -10.547.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.941.794 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.941.794 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.941.794 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.995.507 170.262.352
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.645.222 147.578.812
Net Dönem Karı veya Zararı
369.796.289 256.799.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
699.860.813 650.907.405
TOPLAM KAYNAKLAR
2.302.191.070 2.016.048.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.443.477.897 3.102.561.637
Satışların Maliyeti
14 -2.701.389.955 -2.497.656.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
742.087.942 604.905.598
BRÜT KAR (ZARAR)
742.087.942 604.905.598
Genel Yönetim Giderleri
15 -92.144.231 -70.072.523
Pazarlama Giderleri
15 -181.608.258 -158.793.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -13.518.325 -12.171.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 250.999.953 400.386.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -202.798.307 -379.235.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
503.018.774 385.017.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
75.224 34.085
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17.885 -4.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
503.076.113 385.047.759
Finansman Gelirleri
18 33.954.736 106.754.229
Finansman Giderleri
19 -148.891.217 -190.191.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
388.139.632 301.610.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.343.343 -44.810.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -45.293.622 -40.262.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 26.950.279 -4.548.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.796.289 256.799.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.796.289 256.799.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
369.796.289 256.799.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.901.087 -10.754.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.876.359 -13.443.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.975.272 2.688.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.975.272 2.688.719
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.941.794 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.177.243 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.235.449 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.235.449 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.842.881 -10.754.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
348.953.408 246.044.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
348.953.408 246.044.690



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585988


BIST