***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.897.998 -3.960.600 276.119.831 269.261.233 269.261.233
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -13.445.678 -3.960.600 199.995.507 74.645.222 276.119.831 620.168.638 620.168.638
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
-44.156.399 413.952.688 -369.796.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.768.186 -6.139.583 216.687.564 207.779.795 207.779.795
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.216.953 -19.081.377 155.839.108 238.597.910 216.687.564 657.640.608 657.640.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.640.644 15.293.544
Dönem Karı (Zararı)
216.687.564 276.119.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
216.687.564 276.119.831
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.211.027 128.151.858
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 50.347.717 40.951.978
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.639.663 4.082.225
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.043.034 4.222.758
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.596.629 -140.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.317.813 9.507.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.239.110 3.206.064
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.078.703 6.301.357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 64.820.317 55.149.020
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 29.120.601 6.310.339
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
30.522.908 12.162.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-278.666 -11.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.355.093 -353.355.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.924.321 -82.441.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.299.559 14.529.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.624.762 -96.971.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
183 -123.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.421.714 -67.603.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.968.865 -4.853.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.409.366 -187.808.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.463.913 -27.356.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
192.873.279 -160.452.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.429.273 2.174.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.466.013 -6.255.649
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-15.019.094 6.216.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.527.150 -12.658.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
422.253.684 50.916.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.467.595 -3.878.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -17.145.445 -31.744.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.627.936 -56.786.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.208 84.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -73.597.491 -57.207.799
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 685.347 336.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.404.143 -92.618.796
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
607.780.000 975.166.186
Kredilerden Nakit Girişleri
607.780.000 975.166.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-356.306.575 -713.776.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-356.306.575 -713.776.773
Ödenen Temettüler
13 -250.000.000 -300.000.000
Ödenen Faiz
-81.487.895 -59.408.258
Alınan Faiz
23.610.327 5.400.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.608.565 -134.111.441
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
768.343 1.924.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.376.908 -132.186.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 228.330.542 244.162.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 500.707.450 111.975.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 501.431.553 228.417.481
Ticari Alacaklar
768.599.711 650.791.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 153.579.689 73.020.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 615.020.022 577.771.837
Stoklar
6 534.626.952 556.452.036
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.652.757 1.085.645
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 11.986.128
Diğer Dönen Varlıklar
9 146.779.328 134.252.178
ARA TOPLAM
1.954.090.301 1.582.985.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.954.090.301 1.582.985.377
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.549.104 3.129.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.549.104 3.129.493
Diğer Alacaklar
379.819 380.004
Maddi Duran Varlıklar
7 463.935.053 458.901.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 196.297.525 178.086.580
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.056.797 2.655.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 89.579.145 76.052.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
767.797.443 719.205.693
TOPLAM VARLIKLAR
2.721.887.744 2.302.191.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 307.946 110.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 270.225.388 187.926.529
Ticari Borçlar
655.619.566 494.129.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 28.414.781 59.798.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 627.204.785 434.331.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 22.588.993 16.159.720
Diğer Borçlar
15.574.868 21.040.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.574.868 21.040.881
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.716.643 3.031.296
Ertelenmiş Gelirler
10 3.490.179 18.509.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 11.288.425 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.074.001 45.908.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.289.073 1.959.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 41.784.928 43.948.628
ARA TOPLAM
1.026.886.009 786.815.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.886.009 786.815.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 976.856.163 760.154.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.504.964 55.360.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.630.730 21.728.439
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 36.874.234 33.631.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.361.127 815.514.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.064.247.136 1.602.330.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
657.640.608 699.860.813
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.216.953 -18.448.767
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.216.953 -18.448.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.216.953 -18.448.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.081.377 -12.941.794
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.081.377 -12.941.794
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.081.377 -12.941.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
155.839.108 199.995.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.597.910 74.645.222
Net Dönem Karı veya Zararı
216.687.564 369.796.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
657.640.608 699.860.813
TOPLAM KAYNAKLAR
2.721.887.744 2.302.191.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.061.821.781 2.503.741.783 1.009.422.448 680.294.263
Satışların Maliyeti
14 -2.535.145.333 -1.974.465.570 -825.564.596 -521.334.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
526.676.448 529.276.213 183.857.852 158.960.195
BRÜT KAR (ZARAR)
526.676.448 529.276.213 183.857.852 158.960.195
Genel Yönetim Giderleri
-66.445.971 -57.265.561 -23.626.794 -20.780.390
Pazarlama Giderleri
-144.381.748 -129.134.426 -51.206.910 -38.409.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.943.443 -9.861.646 -3.505.391 -3.192.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 166.166.152 156.480.616 45.905.570 78.549.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -131.744.050 -136.113.527 -33.743.627 -64.239.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.327.388 353.381.669 117.680.700 110.887.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
285.093 29.696 22.034 29.696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.427 -17.885 5.543 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
339.606.054 353.393.480 117.708.277 110.917.511
Finansman Gelirleri
16 39.524.122 25.776.474 19.289.703 5.233.109
Finansman Giderleri
17 -133.322.011 -96.739.784 -47.471.776 -40.147.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
245.808.165 282.430.170 89.526.204 76.003.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.120.601 -6.310.339 -10.735.809 -13.957.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -40.419.998 -67.968.310 -13.845.167 -16.908.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 11.299.397 61.657.971 3.109.358 2.950.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.768.186 -2.897.998 -348.412 -2.132.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.460.233 -3.622.497 -435.515 -2.666.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
692.047 724.499 87.103 533.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 692.047 724.499 87.103 533.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.139.583 -3.960.600 -3.266.915 -3.960.600
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.674.479 -4.950.750 -4.083.645 -4.950.750
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.674.479 -4.950.750 -4.083.645 -4.950.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.534.896 990.150 816.730 990.150
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.534.896 990.150 816.730 990.150
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.907.769 -6.858.598 -3.615.327 -6.093.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.779.795 269.261.233 75.175.068 55.951.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
207.779.795 269.261.233 75.175.068 55.951.713



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637061


BIST