***TTRAK***TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -35,182,169 -27,416,575
Dönem Karı/Zararı 80,253,371 44,095,127
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 53,401,398 54,528,874
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,252,015 11,592,306
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6 -432,899 5,600,001
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 11 864,774 7,324,106
- Şüpheli alacak karşılık gideri 15 379,867 861,789
- Gider Tahakkukları 3,890,992 6,828,418
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 12,950,221 8,159,003
Döviz kurlarındaki değişim etkisi 4,197,454 3,409,843
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 18,296,878 10,773,121
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 2,096 -19,713
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -166,364,926 -122,112,140
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -64,864,276 -82,141,171
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -173,329,864 -55,703,676
İlişkili taraflardan alacaklar 61,905,251 -49,863,563
Diğer dönen varlıklar -13,377,623 -5,461,649
Diğer Alacaklar 88 -296
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderler -3,418,678 3,243,477
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 65,786,541 93,013,948
İlişkili taraflara borçlar -23,374,430 -29,644,946
Ertelenmiş gelirler -9,742,368 1,991,450
Diğer Borçlar 989,361 4,367,955
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 1,536,231 888,510
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar -6,858,584 5,597,357
Ödenen kıdem tazminatları 11 -1,616,575 -8,399,536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -32,710,157 -23,488,139
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2,472,012 -3,928,436
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12,664,126 -9,773,844
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 763 138,675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -12,664,889 -9,912,519
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 9 0 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 245,681,031 -66,683,623
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 371,243,505 310,001,466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -115,754,073 -173,380,373
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 13 0 -200,000,000
Alınan Faiz 2,809,841 2,955,757
Ödenen Faiz -12,618,242 -6,260,473
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 197,834,736 -103,874,042
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -889,826 -3,263,226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 196,944,910 -107,137,268
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 244,162,165 268,594,918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 441,107,075 161,457,650



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525541


BIST