***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 43.048 786.553 189.527 2.008.636 46.787.569 0 46.787.569
Transferler
0 0 0 43.708 1.964.928 -2.008.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.944 0 0 1.677.736 1.782.680 0 1.782.680
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 104.944 0 0 0 104.944 0 104.944
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 61.896 830.261 2.154.455 1.677.736 48.570.249 0 48.570.249
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 46.385 830.261 2.154.455 1.731.221 48.608.223 0 48.608.223
Transferler
0 0 0 0 1.731.221 -1.731.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -63.006 0 0 10.480.655 10.417.648 0 10.417.648
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.480.655 10.480.655 0 10.480.655
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -63.006 0 0 63.006 0 63.006
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 -16.621 830.261 3.885.676 10.480.655 59.025.872 0 59.025.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.009.585 1.898.542
Dönem Karı (Zararı)
10.480.655 1.677.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.480.655 1.677.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.779.152 5.891.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 2.586.779 2.224.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-254.836 -403.885
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-254.836 -403.885
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.696 1.018.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.696 350.355
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
668.411
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.304.465 -3.344.365
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-887.181 -140.239
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.874.982 -3.029.964
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
797.272 114.352
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-480.608 -288.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-401.305 -390.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
519.359 -284.327
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-63.006 7.071.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.085.249 -8.696.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -314.989 -21.769.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.600.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.285.458 -21.769.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.056.483 -225.710
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.728.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
327.826 -225.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.178.861 443.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 7.661.760 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.436.456 13.092.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.371.119 13.092.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.441.590 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-581.114 -238.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-994.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
413.594 -238.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.595.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.612.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.687.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.174.558 -1.127.774
Ödenen Faiz
-1.874.982 3.029.964
Alınan Faiz
710.009 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.826.872 -31.529.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 24.122.628 13.408.603
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 24.122.628 13.408.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.472.928 -38.860.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.472.928 -38.860.560
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.000.000 0
Alınan Faiz
177.172 140.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -6.217.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.261.847 26.229.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 29.056.637 117.210.737
Kredilerden Nakit Girişleri
5 28.529.651 83.008.033
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 526.986 34.202.704
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -30.288.004 -73.479.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -30.288.004 -73.479.911
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -41.030.480 -10.090.553
Ödenen Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.410.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.425.390 -3.400.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
810.758 1.766.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.614.632 -1.633.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.864.230 10.956.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.249.598 9.322.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.249.598 26.864.230
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
6 28.095.365 39.368.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.229.565 4.974.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.865.800 34.393.718
Diğer Alacaklar
7 1.496.510 9.513.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 290.895 7.980.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.205.615 1.533.441
Stoklar
8 11.216.926 12.140.951
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.213.932 17.929.770
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.213.932 17.929.770
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
178.908 474.654
Diğer Dönen Varlıklar
2.162.686 179.493
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.162.686 179.493
ARA TOPLAM
65.613.925 106.471.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.613.925 106.471.437
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 14.941.296 2.289.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.205.734 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.735.562 2.289.687
Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 51.696.363 75.884.756
Binalar
10 24.327.036 47.463.746
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 25.998.576 26.858.134
Taşıtlar
10 30.844 44.225
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.339.907 1.518.651
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 975.420 23.506
Bilgisayar Yazılımları
11 975.420 23.506
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.330.069 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.330.069 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.064.977 2.930.594
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.008.125 81.128.543
TOPLAM VARLIKLAR
137.622.050 187.599.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.683.804 27.552.685
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.683.804 27.552.685
Banka Kredileri
5 6.683.804 27.552.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.606.157 11.041.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.606.157 11.041.151
Banka Kredileri
5 7.030.076 1.664.201
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.576.081 9.376.950
Ticari Borçlar
6 14.109.728 22.156.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 99.548 164.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.010.180 21.992.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
793.182 2.234.772
Diğer Borçlar
7 273.486 250.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 273.486 250.854
Ertelenmiş Gelirler
2.137.581 4.323.137
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.137.581 4.323.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
283.229 629.487
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
142.311 146.335
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
142.311 146.335
ARA TOPLAM
35.029.478 68.335.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.029.478 68.335.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.043.387 58.286.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.043.387 58.286.188
Banka Kredileri
5 33.539.962 23.171.713
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.503.425 35.114.475
Diğer Borçlar
7 390.962 994.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 994.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 390.962 0
Ertelenmiş Gelirler
3.299.698 10.709.633
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.299.698 10.709.633
Uzun Vadeli Karşılıklar
832.653 666.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
832.653 666.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.566.700 70.656.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.596.178 138.991.757
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.025.872 48.608.223
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.621 46.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.621 46.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
830.261 830.261
Yasal Yedekler
830.261 830.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.885.676 2.154.455
Net Dönem Karı veya Zararı
10.480.655 1.731.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.025.872 48.608.223
TOPLAM KAYNAKLAR
137.622.050 187.599.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 56.748.905 61.780.958 18.153.823 21.041.402
Satışların Maliyeti
12 -44.820.732 -54.173.889 -13.955.093 -19.150.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.928.173 7.607.069 4.198.730 1.890.428
BRÜT KAR (ZARAR)
11.928.173 7.607.069 4.198.730 1.890.428
Genel Yönetim Giderleri
-2.214.284 -1.791.982 -582.197 -530.259
Pazarlama Giderleri
-3.283.870 -2.254.753 -700.420 -1.005.359
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.869.145 15.700.605 1.100.814 7.659.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.651.999 -3.052.622 -382.750 -882.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.647.165 16.208.317 3.634.177 7.132.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.762.263 2.596.822 765.836 1.108.013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-912.195 0 5.430 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.497.233 18.805.139 4.405.443 8.240.287
Finansman Gelirleri
14 7.109.408 5.600.871 -540.792 2.827.117
Finansman Giderleri
14 -10.961.388 -22.731.581 -3.464.504 -9.814.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.645.253 1.674.429 400.147 1.252.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.164.598 3.307 -166.653 -167.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-283.229 -454.785 -115.895 -229.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-881.369 458.092 -50.758 62.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.480.655 1.677.736 233.494 1.084.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.480.655 1.677.736 233.494 1.084.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.480.655 1.677.736 233.494 1.084.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,34940000 0,05590000 0,34160000 0,03620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.006 104.944 -125.618 -33.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.758 131.180 -157.023 -42.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.752 -26.236 31.405 8.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.752 -26.236 31.405 8.406
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-63.006 104.944 -125.618 -33.624
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.417.649 1.782.680 107.876 1.051.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar