TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:10



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.357,72 % 0,01239111
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
5.130,58 % 0,02696401
Bağımsız Denetim Ücreti
1.511,76 % 0,00794513
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.881,58 % 0,01514428
Fon Yönetim Ücreti
428.718,96 % 2,2531535
Hisse Senedi Komisyonu
12.225,53 % 0,06425187
Tahvil Bono Komisyonu
490,71 % 0,00257895
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.279,44 % 0,03825745
TOPLAM GİDERLER
460.596,28 % 2,42068631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.027.507,9209 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900432


BIST




15:201.578
Değişim :  0,55% |  8,67
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
BIST En Aktif Hisseler15:20
PKENT 1.576,40 6.753.190 % 10,00  
DITAS 40,92 4.426.812 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
15:20 Alış Satış %  
Dolar 7,3682 7,3727 % -0,63  
Euro 8,9635 8,9671 % -0,21  
Sterlin 10,0591 10,1096 % -0,35  
Frank 8,2588 8,3086 % -0,50  
Riyal 1,9537 1,9635 % -0,83  
15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 1,89  
Altın Gr. 442 442 -3,54  
Cumhuriyet 2.947 2.992 8,00  
Tam 2.923 2.997 -10,63  
Yarım 1.413 1.450 -5,14  
Çeyrek 709 725 -2,57  
Gümüş.Ons 25,87 25,92 0,06  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,04  
B. Petrol 55,79 55,79 -0,29