TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.270,01 % 0,01329885
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.745,22 % 0,04968934
Bağımsız Denetim Ücreti
1.369,04 % 0,01433584
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.635,23 % 0,01712323
Fon Yönetim Ücreti
81.198,62 % 0,85026746
Hisse Senedi Komisyonu
1.392,43 % 0,01458076
Tahvil Bono Komisyonu
73,28 % 0,00076735
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.053,37 % 0,08433048
TOPLAM GİDERLER
99.737,2 % 1,04439332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.549.773,8502 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900503


BIST