TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:46



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.402,56 % 0,00013155
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.763,3 % 0,00044675
Bağımsız Denetim Ücreti
1.342,8 % 0,00012594
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.397,09 % 0,00013103
Fon Yönetim Ücreti
86.361,32 % 0,00809977
Hisse Senedi Komisyonu
2.061,78 % 0,00019337
Tahvil Bono Komisyonu
323,78 % 0,00003037
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.037,38 % 0,00075382
TOPLAM GİDERLER
105.690,01 % 0,0099126
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.170.647,2059 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900523


BIST




18:051.540
Değişim :  -0,15% |  -2,24
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 48,40 3.644.423 % 10,00  
KSTUR 231,00 1.450.547 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
BASCM 17,93 1.220.589 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4044 7,4075 % 0,04  
Euro 8,9932 9,0057 % 0,07  
Sterlin 10,0935 10,1441 % -0,14  
Frank 8,3056 8,3557 % -0,36  
Riyal 1,9686 1,9785 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 -0,53  
Altın Gr. 442 442 -0,07  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,32 25,36 -0,02  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,03  
B. Petrol 55,66 55,66 0,41