***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB92013 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 6. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB92013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.090.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 0,7605 8.289.450 Evet
2 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 0,6859 7.476.310 Evet
3 02.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 0,6592 7.185.280 Evet
4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 0,6206 6.764.540 Evet
5 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,6241 6.802.690 Evet
6 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,9125 9.946.250 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 1.090.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 10.03.2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli 1.090.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 1.090.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 6. Kupon ödemesi ve anapara itfası 01.09.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872692


BIST