***ULUSE***ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,325,877 -1,029,001
Dönem Karı/Zararı 3,109,066 2,077,440
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2,383,548 942,301
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1,121,185 491,230
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -383,439 -120,519
- Reeskont Gelir/Gideri ile ilgili Düzeltmeler -3,468 -197,896
- Kullanılmamış İzin Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 181,545 26,064
- Kredilerden Kaynaklanan kur farkı geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler 148,400 300,962
- Fonksiyonel Para birimi çevriminden kaynaklanan kur farkı -35,191 9,345
- Şüpheli alacak gideri ile ilgili düzeltmeler 124,935 111,224
- Kıdem tazminatıyla ilgili düzeltmeler 513,943 105,597
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 715,638 216,294
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9,088,176 -1,513,216
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,734,968 -2,837,017
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6,081,438 9,888,813
- Diğer Alacaklar ve dönen Varlıklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler -154,972 -1,315,312
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler 379,868 811,841
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,687,951 -5,825,019
- Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler -3,416,393 -2,591,164
- Ertelenmiş gelirdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 137,742 354,642
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3,595,562 1,506,525
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 149,774 -27,730
Alınan Faiz 233,665 148,249
Vergi Ödemeleri/İadeleri
- Ödenen Gelir Vergisi -2,530,963
- Ödenen Kıdem tazminatı -113,754 -125,082
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,118,195 -7,413,172
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi Duran Varlık satışından elde edilen nakit 65,046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık ve Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı amacıyla yapılan ödemeler -3,054,795 -7,380,347
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Diğer Finansal Varlıklardaki Net Değişim -81,408
- Maddi Olmayan Duran Varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler -47,038 -32,825
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -248,479 5,308,297
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan Krediler 1,000,000 6,371,464
- Kredi Geri Ödemeleri -1,248,479 -1,063,167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,692,551 -3,133,876
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,692,551 -3,133,876
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14,017,384 17,674,396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7,324,833 14,540,520



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531894


BIST