***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.544.529 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.432.745 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.548.555 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -627.978 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.920.577 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.977.274 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.378 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.012.652 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.093.084 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
11 627.978 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.920.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.044.109 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 13.044.109 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.580 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.580 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 499.580 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 449.565
Diğer Alacaklar
5 50.015
Finansal Varlıklar
9 15.012.652
TOPLAM VARLIKLAR
15.512.232 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 35.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.378 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.476.854 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.432.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 13.044.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.476.854 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 627.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 136.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.920.577
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.685.307 0
Yönetim Ücretleri
8 -212.200
Saklama Ücretleri
8 -18.535
Denetim Ücretleri
8 -17.700
Kurul Ücretleri
8 -2.347
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -72
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.708
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-252.562 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.432.745 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.432.745 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.432.745 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832068


BIST