***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 00:08



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Haziran 2020 Dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.488,56 % 0,01478353
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.975,3 % 0,03948042
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.935,02 % 0,31716045
Fon Yönetim Ücreti
71.412,22 % 0,70922553
Hisse Senedi Komisyonu
16.422,18 % 0,16309575
Tahvil Bono Komisyonu
303,96 % 0,00301876
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.143,45 % 0,01135609
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.010,3 % 0,01003372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
606,8 % 0,00602639
Türev Araçlar Komisyonu
13.168,21 % 0,13077917
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.243,17 % 0,06200361
TOPLAM GİDERLER
147.709,17 % 1,46696342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.069.042,4512



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856344


BIST



18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4717 9,5192 % 2,81  
Frank 7,9116 7,9592 % 2,41  
Riyal 1,9216 1,9313 % 2,59  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.066 2.066 2,85  
Altın Gr. 480 480 18,21  
Cumhuriyet 3.183 3.342 248,10  
Tam 3.279 3.459 275,00  
Yarım 1.592 1.676 122,00  
Çeyrek 798 843 64,90  
Gümüş.Ons 29,11 29,15 0,21  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,02  
B. Petrol 45,12 45,12 0,00