***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 00:08



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Haziran 2020 Dönemi Gider Bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
728,25 % 0,01099771
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.541,19 % 0,08368063
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.579,59 % 0,20507303
Fon Yönetim Ücreti
42.295,91 % 0,63873434
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
117,74 % 0,00177806
Gecelik Ters Repo Komisyonu
72,45 % 0,00109411
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.146,67 % 0,01731651
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
606,8 % 0,00916363
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.394,2 % 0,09656241
TOPLAM GİDERLER
70.482,8 % 1,06440042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.621.831,256



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856345


BIST



18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4717 9,5192 % 2,81  
Frank 7,9116 7,9592 % 2,41  
Riyal 1,9216 1,9313 % 2,59  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.065 2.066 2,43  
Altın Gr. 480 480 18,21  
Cumhuriyet 3.183 3.342 248,10  
Tam 3.279 3.459 275,00  
Yarım 1.592 1.676 122,00  
Çeyrek 798 843 64,90  
Gümüş.Ons 29,11 29,17 0,22  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,01  
B. Petrol 45,12 45,12 0,00