***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 11,71 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,02 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 16,29 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,62 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 6,64 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 100.000,72 230.001,66 20,94 0,74
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 6,94 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1,01 2,51 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 60.044 868.236,24 79,05 2,8
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 160.051,77 1.098.292,63 100 3,54
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 1,39 0,848
Finansman Bonosu
- 18.920.000 18.618.255,96 98,61 60,018
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 19.120.000 18.881.311,16 100 60,866
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 26.07.2021 507.000 507.804,84 4,6 1,64
BPP 28.07.2021 230.000 230.603,51 2,09 0,74
TRP 19.07.2021 TRT050527T17 4.000.000 4.055.400 4.006.246,58 36,28 12,91
TRP 26.07.2021 TRT081123T10 4.000.000 1.722.720 4.006.235,23 36,28 12,91
MEVDUAT 27.07.2021 530.209,99 546.673,89 4,95 1,76
MEVDUAT 30.07.2021 876.270,26 885.821,99 8,02 2,86
MEVDUAT 31.08.2021 850.000 857.979,32 7,77 2,77
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.993.480,25 11.041.365,36 100 35,593
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.020.969,15 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.020.969,15 % 100 % 100,319
B. HAZIR DEĞERLER
3.009,86 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
3.009,86 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
36.234,75 % 100 % 0,117
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
36.234,75 % 100 % 0,117
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
171.838,67 % 100 % 0,556
D. BORÇLAR (-)
309.644,91 % 100 % 1,001
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
309.644,91 % 100 % 1,001
NET VARLIK DEĞERİ
30.922.407,52
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0307


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 16072021 28.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951600


BIST